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榕晟指數增強資本001號集合資金信托計劃
成立時間: |
2020-06-05 |
|
最新凈值: |
1.3794 |
產品簡況
信托名稱:榕晟指數增強資本001號集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 |
|
保管銀行 |
招商銀行天津新技術產業園區支行 |
基金經理 |
|
信托專戶 |
010900161810169 |
成立時間 |
2020-06-05 |
開放日 |
|
投資顧問
歷史凈值
更新日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
2022-07-22 |
1.3794 |
1.3794 |
2022-07-15 |
1.3555 |
1.3555 |
2022-07-08 |
1.3856 |
1.3856 |
2022-07-06 |
1.3781 |
1.3781 |
2022-07-01 |
1.3832 |
1.3832 |
2022-06-30 |
1.3803 |
1.3803 |
2022-06-24 |
1.3589 |
1.3589 |
2022-06-17 |
1.3344 |
1.3344 |
2022-06-10 |
1.3120 |
1.3120 |
2022-06-02 |
1.2722 |
1.2722 |
2022-05-31 |
1.2577 |
1.2577 |
2022-05-27 |
1.2349 |
1.2349 |
2022-05-20 |
1.2382 |
1.2382 |
2022-05-13 |
1.2006 |
1.2006 |
2022-05-06 |
1.1442 |
1.1442 |
2022-04-29 |
1.1458 |
1.1458 |
2022-04-27 |
1.1104 |
1.1104 |
2022-04-22 |
1.1740 |
1.1740 |
2022-04-15 |
1.2384 |
1.2384 |
2022-04-08 |
1.2775 |
1.2775 |
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