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榕晟聚利增強001號集合資金信托計劃
成立時間: |
2021-03-01 |
|
最新凈值: |
1.0415 |
產品簡況
信托名稱:榕晟聚利增強001號集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 |
|
保管銀行 |
|
基金經理 |
|
信托專戶 |
|
成立時間 |
2021-03-01 |
開放日 |
|
投資顧問
歷史凈值
更新日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
2022-07-22 |
1.0415 |
1.0415 |
2022-07-15 |
1.0352 |
1.0352 |
2022-07-11 |
1.0355 |
1.0355 |
2022-07-08 |
1.0371 |
1.0371 |
2022-07-01 |
1.0358 |
1.0358 |
2022-06-30 |
1.0347 |
1.0347 |
2022-06-24 |
1.0315 |
1.0315 |
2022-06-17 |
1.0231 |
1.0231 |
2022-06-10 |
1.0189 |
1.0189 |
2022-06-02 |
1.0110 |
1.0110 |
2022-05-31 |
1.0088 |
1.0088 |
2022-05-27 |
1.0067 |
1.0067 |
2022-05-20 |
1.0073 |
1.0073 |
2022-05-13 |
0.9968 |
0.9968 |
2022-05-10 |
0.9943 |
0.9943 |
2022-05-06 |
0.9906 |
0.9906 |
2022-04-29 |
0.9861 |
0.9861 |
2022-04-22 |
0.9877 |
0.9877 |
2022-04-15 |
0.9924 |
0.9924 |
2022-04-11 |
0.9943 |
0.9943 |
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