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榕灃資本007號集合資金信托計劃
成立時間: |
2021-03-29 |
|
最新凈值: |
1.0540 |
產品簡況
信托名稱:榕灃資本007號集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 |
|
保管銀行 |
|
基金經理 |
|
信托專戶 |
|
成立時間 |
2021-03-29 |
開放日 |
|
投資顧問
歷史凈值
更新日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
2022-07-22 |
1.0540 |
1.0540 |
2022-07-15 |
1.0526 |
1.0526 |
2022-07-08 |
1.0512 |
1.0512 |
2022-07-01 |
1.0498 |
1.0498 |
2022-06-30 |
1.0496 |
1.0496 |
2022-06-24 |
1.0484 |
1.0484 |
2022-06-17 |
1.0227 |
1.0227 |
2022-06-10 |
1.0213 |
1.0213 |
2022-06-02 |
1.0197 |
1.0197 |
2022-05-31 |
1.0193 |
1.0193 |
2022-05-27 |
1.0185 |
1.0185 |
2022-05-20 |
1.0171 |
1.0171 |
2022-05-13 |
1.0157 |
1.0157 |
2022-05-06 |
1.0143 |
1.0143 |
2022-04-29 |
1.0129 |
1.0129 |
2022-04-22 |
1.0115 |
1.0115 |
2022-04-15 |
1.0101 |
1.0101 |
2022-04-08 |
1.0087 |
1.0087 |
2022-04-01 |
1.0073 |
1.0073 |
2022-03-25 |
1.0059 |
1.0059 |
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