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榕晟穩健資本001號集合資金信托計劃
成立時間: |
2021-10-28 |
|
最新凈值: |
0.9055 |
產品簡況
信托名稱:榕晟穩健資本001號集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 |
|
保管銀行 |
|
基金經理 |
|
信托專戶 |
|
成立時間 |
2021-10-28 |
開放日 |
|
投資顧問
歷史凈值
更新日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
2022-08-05 |
0.9055 |
0.9055 |
2022-07-29 |
0.9053 |
0.9053 |
2022-07-22 |
0.9027 |
0.9027 |
2022-07-15 |
0.9060 |
0.9060 |
2022-07-08 |
0.9064 |
0.9064 |
2022-07-01 |
0.9057 |
0.9057 |
2022-06-30 |
0.9048 |
0.9048 |
2022-06-24 |
0.9031 |
0.9031 |
2022-06-20 |
0.9034 |
0.9034 |
2022-06-17 |
0.9033 |
0.9033 |
2022-06-10 |
0.9012 |
0.9012 |
2022-06-02 |
0.9022 |
0.9022 |
2022-05-31 |
0.9018 |
0.9018 |
2022-05-27 |
0.9014 |
0.9014 |
2022-05-20 |
0.9008 |
0.9008 |
2022-05-13 |
0.9004 |
0.9004 |
2022-05-06 |
0.8995 |
0.8995 |
2022-04-29 |
0.8990 |
0.8990 |
2022-04-22 |
0.9010 |
0.9010 |
2022-04-20 |
0.9053 |
0.9053 |
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