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盈通寶資本011號集合資金信托計劃
產品簡況
信托名稱:盈通寶資本011號集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 |
|
保管銀行 |
|
基金經理 |
|
信托專戶 |
|
成立時間 |
|
開放日 |
|
投資顧問
歷史凈值
更新日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
2022-07-22 |
0.9958 |
0.9958 |
2022-07-15 |
1.0031 |
1.0031 |
2022-07-08 |
1.0057 |
1.0057 |
2022-07-01 |
1.0217 |
1.0217 |
2022-06-30 |
1.0313 |
1.0313 |
2022-06-24 |
1.0019 |
1.0019 |
2022-06-17 |
0.9991 |
0.9991 |
2022-06-10 |
0.9814 |
0.9814 |
2022-06-02 |
0.9824 |
0.9824 |
2022-05-31 |
0.9896 |
0.9896 |
2022-05-27 |
0.9781 |
0.9781 |
2022-05-20 |
0.9604 |
0.9604 |
2022-05-13 |
0.9434 |
0.9434 |
2022-05-06 |
0.9280 |
0.9280 |
2022-04-29 |
0.9605 |
0.9605 |
2022-04-22 |
0.9471 |
0.9471 |
2022-04-15 |
0.9692 |
0.9692 |
2022-04-08 |
0.9242 |
0.9242 |
2022-04-01 |
0.9546 |
0.9546 |
2022-03-31 |
0.9283 |
0.9283 |
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