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榕晟公募精選001號集合資金信托計劃
成立時間: |
2021-11-11 |
|
最新凈值: |
0.9277 |
產品簡況
信托名稱:榕晟公募精選001號集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 |
|
保管銀行 |
|
基金經理 |
|
信托專戶 |
|
成立時間 |
2021-11-11 |
開放日 |
|
投資顧問
歷史凈值
更新日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
2022-07-22 |
0.9277 |
0.9277 |
2022-07-15 |
0.9249 |
0.9249 |
2022-07-08 |
0.9378 |
0.9378 |
2022-07-04 |
0.9419 |
0.9419 |
2022-07-01 |
0.9338 |
0.9338 |
2022-06-30 |
0.9348 |
0.9348 |
2022-06-27 |
0.9317 |
0.9317 |
2022-06-24 |
0.9284 |
0.9284 |
2022-06-17 |
0.9202 |
0.9202 |
2022-06-15 |
0.9141 |
0.9141 |
2022-06-10 |
0.9152 |
0.9152 |
2022-06-02 |
0.8983 |
0.8983 |
2022-05-31 |
0.8963 |
0.8963 |
2022-05-27 |
0.8855 |
0.8855 |
2022-05-20 |
0.8907 |
0.8907 |
2022-05-16 |
0.8793 |
0.8793 |
2022-05-13 |
0.8813 |
0.8813 |
2022-05-06 |
0.8635 |
0.8635 |
2022-04-29 |
0.8683 |
0.8683 |
2022-04-22 |
0.8724 |
0.8724 |
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