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聚利穩健001號集合資金信托計劃
成立時間: |
2022-01-11 |
|
最新凈值: |
1.0249 |
產品簡況
信托名稱:聚利穩健001號集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 |
|
保管銀行 |
|
基金經理 |
|
信托專戶 |
|
成立時間 |
2022-01-11 |
開放日 |
|
投資顧問
歷史凈值
更新日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
2022-07-28 |
1.0249 |
1.0249 |
2022-07-27 |
1.0247 |
1.0247 |
2022-07-26 |
1.0245 |
1.0245 |
2022-07-25 |
1.0244 |
1.0244 |
2022-07-22 |
1.0240 |
1.0240 |
2022-07-21 |
1.0240 |
1.0240 |
2022-07-20 |
1.0234 |
1.0234 |
2022-07-19 |
1.0233 |
1.0233 |
2022-07-18 |
1.0232 |
1.0232 |
2022-07-15 |
1.0228 |
1.0228 |
2022-07-14 |
1.0227 |
1.0227 |
2022-07-13 |
1.0222 |
1.0222 |
2022-07-12 |
1.0220 |
1.0220 |
2022-07-11 |
1.0219 |
1.0219 |
2022-07-08 |
1.0216 |
1.0216 |
2022-07-07 |
1.0215 |
1.0215 |
2022-07-06 |
1.0215 |
1.0215 |
2022-07-05 |
1.0215 |
1.0215 |
2022-07-04 |
1.0213 |
1.0213 |
2022-07-01 |
1.0210 |
1.0210 |
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